下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法 不正确的是（）。A.可以预测突发事件的风险B.成立的

下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是（）。

A.可以预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.无法准确计量非线性金融工具的风险