甲公司下年设定的每季度末预算现金余额的范围为50万元至60万元。假定当年银行约定的单笔短期借款

甲公司下年设定的每季度末预算现金余额的范围为50万元至60万元。假定当年银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为8％，借款发生在相关季度的期初，每季度末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。F年该公司无其他融资计划。甲公司编制的下年度现金预算的部分数据如下表所示：

要求：根据题干资料和表格中已知数据计算表格中字母表示的未知指标，并写出计算过程。

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