ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额 的额定范围为50?60万元 其中 年末余额巳预定为

ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额 的额定范围为50?60万元，其中，年末余额巳预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期 借款必须为10万元的倍数，年利息率为6% , 借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。 2006年该公司无其他融资计划。

ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所市：

说明：表中用“*”表示省略的数据。

要求：计算上表中用字母“A~J”表示的项目 数值（除“H”和“J ” 项外，其余各项必须列出计算过程）。（2006年改编）