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多元回归模型的基本假设是()A.误差项u的数学期望值是0B.误差的方差为一常量C.各项误差之间不存在
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停留时间分布的数学特征有()。A.数学期望B.特征函数C.方差D.密度函数
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在资产组合理论模型里 证券的收益和风险分别用( )来度量。A.数学期望和协方差 B.数学期望和方差
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无偏估计是指()。A.样本统计量的值恰好等于待估的总体参数B.所有可能样本估计值的数学期望
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设总体X的概率密度为 X1 X2 … X50为来自总体X的样本 试求:(1)样本均值的数学期望与方差;(2)的数学期望;(3).
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期望理论的意义是什么?
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下列用于商业银行信用风险预期损失的表述 错误的是( )A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望##