答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

在资产组合理论模型里证券的收益和风险分别用（）来度量。A.数学期望和协方差 B.数学期望和方差

在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。

A.数学期望和协方差 B.数学期望和方差

C.方差和数学期望 D.协方差和数学期望

参考答案

您可能感兴趣的试题

（）的出现标志着现代证券组合理论的开端。 A．《证券投资组合原理》B．资本资产定价模型

答案解析
（）的出现标志着现代证券组合理论的开端。 A．《证券投资组合原理》 B．资本资产定价模型

答案解析
证券组合管理的特点主要表现为投资的集中性和风脸与收益的匹配陛。（）

答案解析
在资产组合理论中最优证券组合为()。A.所有有效组合中预期收益最高的组合B.无差异曲线与有效边界

答案解析
在资产组合理论模型里证券的收益和风险分别用（）来度量。

答案解析
在资产组合理论模型里证券的收益和风险分别用( )来度量

答案解析
在证券投资组合理论的各种模型中反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

答案解析