相关系数越小 组合曲线越往左边弯曲 组合风险() 组合效用()

投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。（）

答案解析

下列关于两种证券投资组合的机会集的说法中正确的有()。A.两种证券相关系数越小 机会集曲线越弯曲B

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洛伦茨曲线向下弯曲得越大 表明( )。A.基尼系数越小 收入分配越公平B.基尼系数越大 收入分配越公

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洛伦茨曲线向下弯曲得越大 表明( )。A.基尼系数越小 收入分配越公平B.基尼系数越大 收入分配越公

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投资组合中成分证券相关系数越大 投资组合的相关度越高 投资组合的风险就越小. ( )

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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中 正确的是( ) A.曲线上的点均为有效组合 B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C.两种证券报酬率的相关系数越大 曲线弯曲程度越小

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证券报酬率的相关系数越小 机会集曲线就越弯曲 风险分散化效应也就越强。()A.正确B.错误

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