假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股 500万股和1000万股 每股的收盘价分别为30元

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股，500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元，20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。

A．1.09

B．1.15

C．1.35

D．1.53

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！