假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股．500万股和1000万股，每股的收盘价分别为3

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股．500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元．20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（）。

A．1.09元

B．1.53元

C．1.15元

D．1.35元

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！