答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中错误的是

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是

参考答案

您可能感兴趣的试题

考察下列两项投资选择：(1)风险资产组合30％的概率获得15％的收益 20％的概率获得10％的收益

答案解析
两项资产之间的正相关程度越低其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高

答案解析
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中错误的是()。A.当收益率相关系数为0时不能分散任何风

答案解析
大多数情况下证券资产组合能够分散风险但不能完全消除风险。( )

答案解析
根据马柯维茨的资产组合管理理论分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产则以下情况中最理想

答案解析
下列关于资产组合投资说法正确的有()。A.组合资产间的相关系数越小分散风险的效果越好B.资产组合

答案解析
按照投资的风险分散理论以等量资金投资于A B两项资产下列叙述错误的有 ()。A.投资组合的期望收

答案解析