东方公司下年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万?60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款

东方公司下年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万?60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整倍数，年利息率为8%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。下年该公司无其他融资计划。东方公司编制的下年度现金预算的部分数据如下表所示：

要求：计算上表中用字母“A?J”表示的项目数值（必须列出各项的计算过程）。