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月份终了 基金收入户 支出户 财政专户的账面余额与银行对账单余额之间如有差额 必须逐笔查明原因进行处理 并应按月编制各账户的()。


月份终了,基金收入户、支出户、财政专户的账面余额与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并应按月编制各账户的()。

A、汇总记账凭证

B、资金平衡表

C、汇总报表

D、余额调节表

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