VaR模型来自于两种金融理论的融合 分别是( )。A.对风险因素的统计分析B.证券组合理论C.MM理论D.

VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是()。

A、对风险因素的统计分析

B、证券组合理论

C、MM理论

D、资产定价和资产敏感性分析方法