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出差人员报销差旅费时,按照实际报销的金额,借记()等,按照实际借出的现金金额,贷记“其他应收款
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差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。()
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企业采用非定额制管理备用金 企业行政管理部门人员出差归来 报销差旅费 并退回多余现金 该笔业务涉及
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企业采用非定额制管理备用金 企业行政管理部门人员出差归来 报销差旅费 并退回多余现金
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会计人员出差 在回单位报销差旅费时 从审查原始凭证 填制记账凭证 到登记会计账簿。该会
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企业行政管理人员出差归来报销差旅费950元 并退回多余预借款5元 则应记入“其他应收款”
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企业日初现金日记账余额为2800元 当日收到现金收入1500元即存入银行;出差人员回来报销差旅费1600