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开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的( )。A.申购与赎回情况B.转入与转出情况C.利息

开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的()。

参考答案

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开放式基金还须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行核算。

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开放式基金份额的申购和赎回价值是按（）计价。A. 基金负债总值 B. 基金份额净值C. 基

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