()是指在某一基金估值点上 按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额 该余额是

()是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。