问题详情
答题翼
>
问答
>
财会类考试
> 正文
目录:
标题
|
题干
|
答案
|
搜索
|
相关
对于两种证券组成的投资组合 当相关系数为1时 投资组合收益率的标准差为单项资产收益率
对于两种证券组成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 ()
参考答案
您可能感兴趣的试题
假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合,比例分别为XA、XB,可知XA+XB=1且XA、XB都必
答案解析
两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线,而由三种证券组成的投资组合其可行域是
答案解析
假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合,比例分别为XA、XB,可知XA+XB=1且XA*XB都必
答案解析
假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合,比例分别为和,可知+=1且、都必须大于0。()A.正确B.错
答案解析
市场上有两种有风险证券x合y 下列情况下 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。
答案解析
市场上有两种有风险证券x和y 下列情况下 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有(
答案解析
市场上有两种有风险证券X和Y 下列情况下 两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有(
答案解析