在期望模型中 能产生最强动机的组合包括()。

下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（）。 A．低的负效价、高期望和高工具 B．高

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资本资产定价模型的假设基础包括（）。 A．投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券

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反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括：（）。 A．证券市场线方

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下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是()。

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期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合 产生最强动机组合是（ ）。

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在证券投资组合理论的各种模型中 反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

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B-L模型在均衡收益基础上 通过引入投资者观点修正了期望收益 使得马克维茨组合优化中的期望收益更为合理 而且还将投资者观点融入进模型 在一定程度上是对马克维茨组合优化理论的改进。()

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