某企业现着手编制2012年2月份的现金收支计划。预计2012年2月初现金余额为8000元；月初应收

某企业现着手编制2012年

2月份的现金收支计划。预计2012年2月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80%;本月销货50000元，预计月内收款比例为50%;本月采购材料8000元，预计月内付款70%;月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的整数倍；现金多余时可购买有价证券。要求月末现 金余额不低于5000元。

要求：

(1)计算现金收人；

(2)计算现金支出；

(3)计算现金余缺；

(4)确定最佳资金筹措或运用数额；

(5)确定现金月末余额。