某投资组合的风险收益率为10% 市场组合的平均收益率为12% 无风险收益率为8% 则该投资组合的P

某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其 β系数分e是1.2;1.8和1.0，他们在证券组合中所占的比重分别是 50%、30%和20%，此时证券市场的平均收益率为 10%，无风险收益率为6%。则上述组合投资的风险收益率为（);收益率为（)。

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某投资组合的风险收益率为10% 市场组合的平均收益率为12% 无风险收益率为8% 则该投资组合的β

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某投资组合的风险收益率为10% 市场组合的平均收益率为12% 无风险收益率为8% 则该投资组合的β

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某投资组合的风险收益率为10% 市场组合的平均收益率为12% 无风险收益率为8% 则该投资组合的β

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如果某股票的β系数为2 意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险 则当市场组合的收益率上涨10%

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某股票的 β系数为1.1 市场无风险利率为5% 市场组合的预期收益率为10% 则该股票的预期收益率为

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某投资组合的风险收益率为10% 市场组合的平均收益率为12% 无风险收益率为8% 则该投资组合的B系数

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