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在市场正常波动下某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。A.方差 B.变异系数C.标准差

在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。

A.方差 B.变异系数

C.标准差 D.VaR

参考答案

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()指在一定概率水平（置信度）下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

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( )指在一定概率水平（置信度）下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。A.

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()指在一定概率水平（置信度）下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。A.

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VaR代表的是在市场波动下某一金融资产或证券组合的（）。A.最小可能损失 B.最大可能收益C.最

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( )指在一定概率水平(置信度)下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。A.V

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