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套利定价模型表明()。 A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所
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套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望临:益率与它所承担的因素风险无
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套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关
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套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关
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根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数卢之间呈线性关系,反映
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在均衡状态下 风险证券的边际风险价格_____。A.等于市场资产组合风险的边际价格B.小于市场资产
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随着收入和价格的变化 消费者的均衡也发生变化。假如在新均衡下 各种商品的边际效用均低于原均衡状态的边际