现金管理包括：（)A、现金入库B、现金出库C、现金交接D、现金交易

柜员次日休班时，当日营业终了应将库存现金上缴入库，柜员可保留位数，但不得超过（)。A.3000元B.500

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用现金收客户的邮电费30元，用以下哪个交易进行处理：（)A、现金入库B、现金交接C、现金交易D、转账

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使用成本分析模式确定最佳现金持有量时 持有现金的总成本不包括现金的（ ）。A．管理成本B．机会成

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企业现金收支管理的主要工作包括()。A．降低交易性现金余额B．平衡债务结构关系C．使用现金浮游量D

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现金管理的内容包括（)。A．编制现金收支计划 以便合理地估计未来的现金需求B．节约使用资金 从

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每日现金账款的核对工作是库房管理员收付的现金与现金收 付日记簿及现金入库票核对相符后 将现金入库保管 同时登记“现金库存簿” 结出本日库存 并同库房的实存现金核对相符。()

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票据袋出入库按柜面经理现金箱进行管理 出入库交接时应对封装票据袋进行完整性审查。()

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