答题翼 > 问答 > 公务员考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产

马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()

参考答案

您可能感兴趣的试题

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具

答案解析
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具

答案解析
保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（)。A、马科维茨的均值方

答案解析
1952年 ( )发表了资产组合理论开启了金融问题定量研究的先河。A.马科维茨 B.罗斯 C.斯

答案解析
马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为（）分散投资于两种资产就

答案解析
马科维茨投资原理认为证券组合中各成分证券的相关系数越小证券组合的风险分散化效果（

答案解析
马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。A.证券市场是有效的B.存在一种无风险资产投资者可以不

答案解析