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企业必须定期将（)与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表；A．银行存款日记账B．现金

企业必须定期将()与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表；

A．银行存款日记账

B．现金日记账

C．资金日报表

D．现金支票

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