若批扣还款时，保证金退回账户和收息账户仍未维护，保证金的剩余本金和利息将会挂账到内部户（)。

基金托管人应定期核对全部账户资产，保证账实、账账、账证相符。（）

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贷款收回执行92004交易成功之后，对交易结果与（)核对。A.到账资金收贷收息通知书B.借款借据C.

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操作员凭（)等，执行“92004贷款收回”交易，进行贷款收回处理。A.到账资金收贷收息通知书B.支款凭

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信贷业务冲账操作是指对已完成的交易予以冲正。冲正交易包括放款还款核销撇账展期退回利息利息减免贷款延期等。其中贷款还款撇账冲账使用（)。

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定期保证金存入时，无法提供收息账户的，柜员应提醒客户经理在放贷后五个工作日内提供，柜员在定期保证金收息账号维护菜单进行维护;若不维护，定期保证金的利息在批扣还贷时会挂账到内部户科目（)，每笔定期保证金均需按账号序号单独作收息账号维护。

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结账时，应结出库存现金日记账、银行存款日记账以及总分类账和明细分类账各账户的本期发生额和期

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期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内 严禁在期货保证金账

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