在基金资产估值时，对于非公开发行有明确锁定期的股票，如果该股票的初始取得成本高于在

在基金资产估值时，对于非公开发行有明确锁定期的股票，如果该股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（）

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